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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 14 281.00 | 33 719.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 27 165.00 | 4 160.00 | 23 005.00 | 27 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 011.00 | 35 731.00 | 367 280.00 | 403 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 476.00 | 54 172.00 | 470 304.00 | 524 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CF Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 774.00 | 54 172.00 | 562 602.00 | 616 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 402.00 | | | -12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 988.00 | | | 392 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 707.00 | | | 530 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 707.00 | | | 530 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 155.00 | | 578 155.00 | 578 155.00 |
FG Production vendue services | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 746.00 | | 578 746.00 | 578 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 590.00 | |
GE Autres charges | | | 28 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 968.00 | | | 590 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 369.00 | | | 603 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 402.00 | | | -12 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 622.00 | | 415 778.00 | 315 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 924.00 | 524 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 924.00 | 430 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 321.00 | | 415 778.00 | 221 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 45 590.00 | | 8 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 6 857.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 38 733.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 988.00 | 392 988.00 | | 392 988.00 |
VI Groupe et associés | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 957.00 | 54 657.00 | 6 300.00 | 60 957.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 707.00 | 530 707.00 | | 530 707.00 |