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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 21 138.00 | 26 861.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 27 164.00 | 8 041.00 | 19 123.00 | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 010.00 | 93 338.00 | 309 672.00 | 403 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 476.00 | 122 517.00 | 401 958.00 | 524 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CF Disponibilités | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 933.00 | 122 517.00 | 498 415.00 | 620 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 694.00 | 42 095.00 | | 29 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | -12 401.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 33 280.00 | 31 894.00 | | 33 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 066.00 | 392 988.00 | | 330 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 136.00 | 45 494.00 | | 46 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 55 869.00 | | 50 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 596.00 | 36 322.00 | | 38 596.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 32.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 135.00 | 530 707.00 | | 465 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 415.00 | 562 601.00 | | 498 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 135.00 | 530 707.00 | | 465 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | 8 374.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 395.00 | | 653 395.00 | 653 395.00 |
FG Production vendue services | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 592.00 | | 655 592.00 | 655 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 346.00 | |
GE Autres charges | | | 32 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 823.00 | | | 658 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 438.00 | | | 657 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 476.00 | | | 524 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 176.00 | | | 430 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 172.00 | 68 346.00 | | 54 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | 6 857.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 891.00 | 61 488.00 | | 39 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 066.00 | 330 066.00 | | 330 066.00 |
VI Groupe et associés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 412.00 | 38 111.00 | 6 300.00 | 44 412.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 136.00 | 465 136.00 | | 465 136.00 |