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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 27 995.00 | 20 004.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 27 164.00 | 11 921.00 | 15 243.00 | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 260.00 | 151 396.00 | 255 864.00 | 407 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 726.00 | 191 313.00 | 337 412.00 | 528 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CF Disponibilités | 142 824.00 | | 142 824.00 | 142 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 064.00 | 191 313.00 | 532 751.00 | 724 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DL TOTAL (I) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 859.00 | | | 340 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 349.00 | | | 457 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 751.00 | | | 532 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 349.00 | | | 457 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 108.00 | | 605 108.00 | 605 108.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 155.00 | | 605 155.00 | 605 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 795.00 | |
GE Autres charges | | | 24 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 231.00 | | | 629 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 109.00 | | | 587 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 476.00 | | 4 250.00 | 524 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 176.00 | | 4 250.00 | 430 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 518.00 | 68 795.00 | | 122 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | 6 857.00 | | 21 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 380.00 | 61 938.00 | | 101 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 859.00 | 340 859.00 | | 340 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 659.00 | 44 359.00 | 6 300.00 | 50 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |