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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 524 016.00 | 186 103.00 | 2 337 913.00 | 2 524 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 016.00 | 186 103.00 | 2 337 913.00 | 2 524 016.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 927 195.00 | | 927 195.00 | 927 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 707.00 | | 938 707.00 | 938 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 723.00 | 186 103.00 | 3 276 621.00 | 3 462 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 674.00 | -3 502.00 | | -14 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | -11 172.00 | | 7 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
DL TOTAL (I) | 208 628.00 | 15 326.00 | | 208 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 2 400.00 | | 69 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
EA Autres dettes | 2 977 881.00 | 3 090 936.00 | | 2 977 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 993.00 | 3 093 336.00 | | 3 067 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 621.00 | 3 108 662.00 | | 3 276 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 842.00 | | 354 842.00 | 354 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 842.00 | | 354 842.00 | 354 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 128.00 | 2 596 319.00 | | 369 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 540.00 | 2 607 491.00 | | 361 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 588.00 | -11 172.00 | | 7 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 016.00 | | | 2 524 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 016.00 | | | 2 524 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 902.00 | 2 943 902.00 | | 2 943 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VW T.V.A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 993.00 | 3 067 993.00 | | 3 067 993.00 |