| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 582 858.00 | 367 670.00 | 2 215 188.00 | 2 582 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 858.00 | 367 670.00 | 2 215 188.00 | 2 582 858.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 072 559.00 | | 1 072 559.00 | 1 072 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 559.00 | | 1 072 559.00 | 1 072 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 417.00 | 367 670.00 | 3 287 747.00 | 3 655 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 086.00 | -14 674.00 | | -7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | 7 588.00 | | 53 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 429.00 | 185 714.00 | | 171 429.00 |
DL TOTAL (I) | 248 002.00 | 208 628.00 | | 248 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 69 076.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | 21 036.00 | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 3 031 498.00 | 2 977 881.00 | | 3 031 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 745.00 | 3 067 993.00 | | 3 039 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 747.00 | 3 276 621.00 | | 3 287 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 528.00 | | 413 528.00 | 413 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 528.00 | | 413 528.00 | 413 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 657.00 | 369 128.00 | | 486 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 997.00 | 361 540.00 | | 432 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 660.00 | 7 588.00 | | 53 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 016.00 | | 58 842.00 | 2 524 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 016.00 | | 58 842.00 | 2 524 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 103.00 | 181 568.00 | 367 670.00 | 186 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 103.00 | 181 568.00 | 367 670.00 | 186 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 019.00 | 2 983 019.00 | | 2 983 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 745.00 | 3 039 745.00 | | 3 039 745.00 |