| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 590 725.00 | 553 182.00 | 2 037 543.00 | 2 590 725.00 |
AX Avances et acomptes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 725.00 | 553 182.00 | 2 038 542.00 | 2 591 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
BZ Autres créances | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CF Disponibilités | 1 186 362.00 | | 1 186 362.00 | 1 186 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 347.00 | | 1 281 347.00 | 1 281 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 072.00 | 553 182.00 | 3 319 890.00 | 3 873 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DH Report à nouveau | 44 245.00 | -7 086.00 | | 44 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | 53 660.00 | | 9 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 143.00 | 171 428.00 | | 157 143.00 |
DL TOTAL (I) | 243 197.00 | 248 002.00 | | 243 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | 8 246.00 | | 12 275.00 |
EA Autres dettes | 3 064 418.00 | 3 031 497.00 | | 3 064 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 693.00 | 3 039 743.00 | | 3 076 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 890.00 | 3 287 745.00 | | 3 319 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 957.00 | | 354 957.00 | 354 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 957.00 | | 354 957.00 | 354 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 14 285.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 14 285.00 | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | 14 285.00 | | 14 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 18 112.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 109.00 | 486 655.00 | | 378 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 629.00 | 432 994.00 | | 368 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | 53 661.00 | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 858.00 | | 8 866.00 | 2 582 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 858.00 | | 8 866.00 | 2 582 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 670.00 | 185 512.00 | | 367 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 670.00 | 185 512.00 | | 367 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 918.00 | 3 018 918.00 | | 3 018 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 986.00 | 94 986.00 | 8.00 | 94 986.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 693.00 | 3 076 693.00 | | 3 076 693.00 |