| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595.00 | 4 089.00 | 3 506.00 | 7 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961.00 | 4 089.00 | 3 872.00 | 7 961.00 |
BT Marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 675.00 | | 175 675.00 | 175 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 636.00 | 4 089.00 | 179 547.00 | 183 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | 44 030.00 | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 83 897.00 | 54 030.00 | | 83 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131.00 | 7 109.00 | | 5 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 17 760.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 199.00 | 11 286.00 | | 32 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 604.00 | 11 324.00 | | 44 604.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 600.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 650.00 | 49 078.00 | | 95 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 547.00 | 103 108.00 | | 179 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 540.00 | 43 989.00 | | 92 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 059.00 | | 419 059.00 | 419 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 1 501.00 | | 2 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 113.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 113.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -109.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 698.00 | 313 552.00 | | 422 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 832.00 | 269 522.00 | | 392 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 867.00 | 44 030.00 | | 29 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 917.00 | 5 105.00 | | 2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720.00 | | 2 241.00 | 5 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | | 2 241.00 | 5 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 1 506.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 1 506.00 | | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 131.00 | 2 020.00 | 3 111.00 | 5 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 078.00 | 23 712.00 | 366.00 | 24 078.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 650.00 | 92 540.00 | 3 111.00 | 95 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 833.00 | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | 6 580.00 | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 19 867.00 | 56 540.00 | | 19 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 022.00 | 7 124.00 | | 8 022.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | 2 908.00 | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 710.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | 1 543.00 | | 5 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 852.00 | 62 333.00 | | 84 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 265.00 | 46 875.00 | | 38 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 996.00 | 73 152.00 | | 34 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |