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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 5 847.00 | 5 071.00 | 10 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 084.00 | 5 847.00 | 31 237.00 | 37 084.00 |
BT Marchandises | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CF Disponibilités | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 519.00 | | 226 519.00 | 226 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 603.00 | 5 847.00 | 257 755.00 | 263 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
DL TOTAL (I) | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
EA Autres dettes | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961.00 | | 29 123.00 | 7 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | | 3 323.00 | 7 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 1 758.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 1 758.00 | | 4 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 139.00 | 77 773.00 | 366.00 | 78 139.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YT Sous‐traitance | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |