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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 7 634.00 | 3 284.00 | 10 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 084.00 | 7 634.00 | 29 450.00 | 37 084.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BZ Autres créances | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CF Disponibilités | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 193.00 | | 325 193.00 | 325 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 277.00 | 7 634.00 | 354 643.00 | 362 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DL TOTAL (I) | 152 319.00 | | | 152 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 1 787.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847.00 | 1 787.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
VB T. V. A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 087.00 | 132 721.00 | 366.00 | 133 087.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YT Sous‐traitance | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 788.00 | | | 401 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |