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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 417.00 | 3 366.00 | 5 050.00 | 8 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 399.00 | 1 150.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 13 400.00 | 53 600.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 656.00 | 984.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 297.00 | 16 971.00 | 21 326.00 | 38 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 906.00 | 34 793.00 | 133 112.00 | 167 906.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 774.00 | 9 493.00 | 126 281.00 | 135 774.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 805.00 | 9 493.00 | 233 312.00 | 242 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 712.00 | 44 287.00 | 366 424.00 | 410 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 602.00 | -1 326.00 | | -15 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | -14 275.00 | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | -9 031.00 | -5 602.00 | | -9 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 463.00 | 171 777.00 | | 143 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 247 687.00 | | 194 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | 34 826.00 | | 37 296.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 601.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 456.00 | 454 966.00 | | 375 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 424.00 | 449 364.00 | | 366 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 435.00 | 311 503.00 | | 260 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 463.00 | 28 442.00 | 115 021.00 | 143 463.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 455.00 | 260 434.00 | 115 021.00 | 375 455.00 |