| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 417.00 | 5 050.00 | 3 366.00 | 8 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 174.00 | 375.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 20 100.00 | 46 900.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 984.00 | 656.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 247.00 | 26 721.00 | 17 526.00 | 44 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 856.00 | 54 030.00 | 119 825.00 | 173 856.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 940.00 | 10 394.00 | 244 546.00 | 254 940.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 780.00 | 10 394.00 | 337 385.00 | 347 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 636.00 | 64 425.00 | 457 211.00 | 521 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 031.00 | -15 602.00 | | -19 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 868.00 | -3 429.00 | | -12 868.00 |
DL TOTAL (I) | -21 899.00 | -9 031.00 | | -21 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 021.00 | 143 463.00 | | 115 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 098.00 | 194 060.00 | | 328 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 972.00 | 37 296.00 | | 34 972.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 562.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 111.00 | 375 456.00 | | 479 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 211.00 | 366 424.00 | | 457 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 089.00 | 260 435.00 | | 364 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 099.00 | 328 099.00 | | 328 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 975.00 | 243 975.00 | | 243 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 021.00 | | 28 570.00 | 115 021.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 111.00 | 364 090.00 | 28 570.00 | 479 111.00 |