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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 417.00 | 6 733.00 | 1 683.00 | 8 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 26 800.00 | 40 200.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 312.00 | 328.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 247.00 | 37 548.00 | 6 699.00 | 44 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 856.00 | 73 945.00 | 102 910.00 | 176 856.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 761.00 | 11 738.00 | 164 022.00 | 175 761.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 617.00 | 11 738.00 | 272 878.00 | 284 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 473.00 | 85 683.00 | 375 789.00 | 461 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 899.00 | -19 031.00 | | -31 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 164.00 | -12 868.00 | | 51 164.00 |
DL TOTAL (I) | 29 264.00 | -21 899.00 | | 29 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 450.00 | 115 021.00 | | 86 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 841.00 | 328 098.00 | | 228 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | 34 972.00 | | 31 158.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 524.00 | 479 111.00 | | 346 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 789.00 | 457 211.00 | | 375 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 773.00 | 364 089.00 | | 288 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 841.00 | 228 841.00 | | 228 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 525.00 | 346 525.00 | | 346 525.00 |