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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 880.00 | 2 420.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 805.00 | 46 535.00 | 228 270.00 | 274 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 409.00 | 47 414.00 | 249 995.00 | 297 409.00 |
BT Marchandises | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
BZ Autres créances | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CF Disponibilités | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 508.00 | | 372 508.00 | 372 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 917.00 | 47 414.00 | 622 503.00 | 669 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 707.00 | | | -24 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 826.00 | -24 707.00 | | 72 826.00 |
DL TOTAL (I) | 98 119.00 | 25 293.00 | | 98 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 636.00 | 187 934.00 | | 155 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 264.00 | 13 048.00 | | 86 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 270.00 | 89 086.00 | | 112 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 413.00 | 41 474.00 | | 76 413.00 |
EA Autres dettes | 93 800.00 | 128 761.00 | | 93 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 383.00 | 460 303.00 | | 524 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 503.00 | 485 596.00 | | 622 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 188.00 | | 7 903.00 | 293 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 297 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 294.00 | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 278 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 589.00 | | 7 903.00 | 271 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 34 680.00 | 2 294.00 | 15 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 1 937.00 | 2 294.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 32 743.00 | | 14 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 833.00 | 5 000.00 | 15 833.00 | 20 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 230.00 | 150 480.00 | 8 750.00 | 159 230.00 |
UX Autres créances clients | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 636.00 | 32 606.00 | 112 311.00 | 155 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 489.00 | 206 489.00 | | 206 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 383.00 | 376 769.00 | 136 894.00 | 524 383.00 |