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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 1 951.00 | 3 220.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 221.00 | 75 785.00 | 202 436.00 | 278 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 697.00 | 77 736.00 | 224 961.00 | 302 697.00 |
BT Marchandises | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
BZ Autres créances | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CF Disponibilités | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 002.00 | | 634 002.00 | 634 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 699.00 | 77 736.00 | 858 963.00 | 936 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
DH Report à nouveau | | -24 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 843.00 | 72 826.00 | | 56 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 153 109.00 | 98 119.00 | | 153 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 670.00 | 155 636.00 | | 190 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 782.00 | 86 264.00 | | 87 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 890.00 | 112 270.00 | | 83 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 208.00 | 76 413.00 | | 78 208.00 |
EA Autres dettes | 265 305.00 | 93 800.00 | | 265 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 854.00 | 524 383.00 | | 705 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 963.00 | 622 503.00 | | 858 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 585.00 | 376 769.00 | | 598 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 409.00 | | 29 428.00 | 297 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 141.00 | 302 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 141.00 | 283 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 104.00 | | 29 428.00 | 278 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 414.00 | 41 304.00 | 10 982.00 | 47 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 414.00 | 41 304.00 | 10 982.00 | 47 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 305.00 | 265 305.00 | | 265 305.00 |
UX Autres créances clients | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 053.00 | 82 784.00 | 105 282.00 | 190 053.00 |
VI Groupe et associés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 854.00 | 598 585.00 | 105 282.00 | 705 854.00 |