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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 3 089.00 | 3 256.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 226.00 | 103 764.00 | 181 462.00 | 285 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 658.00 | 106 853.00 | 223 805.00 | 330 658.00 |
BT Marchandises | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
BZ Autres créances | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
CF Disponibilités | 231 682.00 | | 231 682.00 | 231 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 998.00 | | 464 998.00 | 464 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 656.00 | 106 853.00 | 688 803.00 | 795 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 962.00 | 40 619.00 | | 89 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 287.00 | 56 843.00 | | 13 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669.00 | 3 147.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 160 918.00 | 153 109.00 | | 160 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 004.00 | 190 670.00 | | 153 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 828.00 | 87 782.00 | | 48 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 393.00 | 83 890.00 | | 99 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 139.00 | 78 208.00 | | 83 139.00 |
EA Autres dettes | 143 522.00 | 265 305.00 | | 143 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 885.00 | 705 854.00 | | 527 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 803.00 | 858 963.00 | | 688 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 341.00 | 598 585.00 | | 418 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 616.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 697.00 | | 38 051.00 | 302 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 330 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 291 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 391.00 | | 18 269.00 | 283 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 19 782.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 736.00 | 33 117.00 | 4 000.00 | 77 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 736.00 | 33 117.00 | 4 000.00 | 77 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 517.00 | 181 517.00 | | 181 517.00 |
UX Autres créances clients | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 400.00 | 42 855.00 | 109 544.00 | 152 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 885.00 | 418 341.00 | 109 544.00 | 527 885.00 |