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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -35 304.00 | | -35 304.00 | -35 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 735.00 | 550 000.00 | 545 735.00 | 1 095 735.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CF Disponibilités | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 247.00 | 550 000.00 | 655 247.00 | 1 205 247.00 |
CU Autres participations | 1 130 990.00 | 550 000.00 | 580 990.00 | 1 130 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
DL TOTAL (I) | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 400.00 | | | 405 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 709.00 | | | 568 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 247.00 | | | 655 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 411.00 | | | 835 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 873.00 | | | 758 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 095 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 735.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -35 304.00 | -35 304.00 | | -35 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 590.00 | 65 940.00 | 269 750.00 | 404 590.00 |
VI Groupe et associés | 138 388.00 | 138 388.00 | | 138 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 391.00 | 19 342.00 | 49.00 | 19 391.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 709.00 | 230 059.00 | 269 750.00 | 568 709.00 |