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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 115.00 | 8 797.00 | 36 318.00 | 45 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -22 287.00 | | -22 287.00 | -22 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 868.00 | 558 797.00 | 595 071.00 | 1 153 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 864.00 | 558 797.00 | 719 067.00 | 1 277 864.00 |
CU Autres participations | 1 130 990.00 | 550 000.00 | 580 990.00 | 1 130 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 845.00 | 76 538.00 | | 85 845.00 |
DL TOTAL (I) | 172 383.00 | 86 538.00 | | 172 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 720.00 | 405 400.00 | | 374 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 605.00 | 138 388.00 | | 120 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 509.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 875.00 | 22 413.00 | | 48 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 684.00 | 568 709.00 | | 546 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 067.00 | 655 247.00 | | 719 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 588.00 | 230 059.00 | | 250 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 4 813.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 977.00 | 835 411.00 | | 237 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 132.00 | 758 873.00 | | 152 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 845.00 | 76 538.00 | | 85 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 735.00 | | 58 133.00 | 1 095 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 735.00 | | 13 017.00 | 1 095 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -22 287.00 | -22 287.00 | | -22 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 043.00 | 77 947.00 | 296 096.00 | 374 043.00 |
VI Groupe et associés | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 921.00 | 21 872.00 | 49.00 | 21 921.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 684.00 | 250 588.00 | 296 096.00 | 546 684.00 |