| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 076.00 | 18 133.00 | 33 943.00 | 52 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -8 158.00 | | -8 158.00 | -8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 957.00 | 568 133.00 | 606 824.00 | 1 174 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 918.00 | 568 133.00 | 775 785.00 | 1 343 918.00 |
CU Autres participations | 1 130 990.00 | 550 000.00 | 580 990.00 | 1 130 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 383.00 | 75 538.00 | | 161 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 056.00 | 85 845.00 | | 157 056.00 |
DL TOTAL (I) | 329 439.00 | 172 383.00 | | 329 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 640.00 | 374 720.00 | | 296 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 719.00 | 120 605.00 | | 101 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 483.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 48 875.00 | | 45 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 346.00 | 546 684.00 | | 446 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 785.00 | 719 067.00 | | 775 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 859.00 | 272 875.00 | | 228 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 952.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 2 917.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 643.00 | 237 977.00 | | 324 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 587.00 | 152 132.00 | | 167 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 056.00 | 85 845.00 | | 157 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 154.00 | | 6 961.00 | 1 176 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 115.00 | | 6 961.00 | 45 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 039.00 | | | 1 131 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 797.00 | 9 336.00 | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | 9 336.00 | | 8 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -8 158.00 | -8 158.00 | | -8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 096.00 | 78 609.00 | 217 487.00 | 296 096.00 |
VI Groupe et associés | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 346.00 | 228 859.00 | 217 487.00 | 446 346.00 |