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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 737.00 | 17 601.00 | 50 136.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 339.00 | 1 527.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 987.00 | 17 940.00 | 485 046.00 | 502 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BT Marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 535.00 | 17 940.00 | 560 594.00 | 578 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 056.00 | | | 313 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 400.00 | | | 548 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 594.00 | | | 560 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 899.00 | | 9 634.00 | 41 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 056.00 | 19 465.00 | 244 699.00 | 313 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 400.00 | 212 910.00 | 254 333.00 | 548 400.00 |