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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 087.00 | 34 401.00 | 37 686.00 | 72 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 865.00 | 6 616.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 951.00 | 35 266.00 | 477 686.00 | 512 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 401.00 | 35 266.00 | 601 135.00 | 636 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 2 194.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 15 913.00 | 12 194.00 | | 15 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 083.00 | 313 056.00 | | 362 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 101.00 | 131 726.00 | | 121 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 36 416.00 | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 67 202.00 | | 80 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 223.00 | 548 400.00 | | 585 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 135.00 | 560 594.00 | | 601 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 987.00 | | 10 465.00 | 502 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 512 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 79 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 173.00 | | | 433 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 604.00 | | 10 465.00 | 69 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940.00 | 17 825.00 | 500.00 | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | 17 825.00 | 500.00 | 17 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 083.00 | 115 632.00 | 222 710.00 | 362 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 959.00 | | | 383 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 223.00 | 338 771.00 | 222 710.00 | 585 223.00 |