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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 397.00 | 51 182.00 | 21 215.00 | 72 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 1 765.00 | 5 717.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 261.00 | 52 946.00 | 460 315.00 | 513 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 171.00 | 52 946.00 | 571 224.00 | 624 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 913.00 | 1 194.00 | | 4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | 3 719.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 37 924.00 | 15 913.00 | | 37 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 076.00 | 362 083.00 | | 312 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 781.00 | 121 101.00 | | 109 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 21 300.00 | | 26 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 060.00 | 80 739.00 | | 81 060.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 301.00 | 585 223.00 | | 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 224.00 | 601 135.00 | | 571 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 951.00 | | 610.00 | 512 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 513 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 79 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 173.00 | | | 433 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 568.00 | | 610.00 | 79 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 266.00 | 17 978.00 | 298.00 | 35 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 266.00 | 17 978.00 | 298.00 | 35 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
UX Autres créances clients | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 076.00 | 59 953.00 | 252 124.00 | 312 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 301.00 | 281 177.00 | 252 124.00 | 533 301.00 |