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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 500.00 | | 571 500.00 | 571 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 2 035.00 | 9 971.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 458.00 | 20 682.00 | 53 776.00 | 74 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 017.00 | 22 717.00 | 648 300.00 | 671 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 968.00 | 22 717.00 | 880 251.00 | 902 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 075.00 | | | -103 075.00 |
DL TOTAL (I) | -73 075.00 | | | -73 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 733.00 | | | 460 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 366.00 | | | 352 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 326.00 | | | 953 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 251.00 | | | 880 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 270.00 | | | 540 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 729.00 | | 598 729.00 | 598 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 729.00 | | 598 729.00 | 598 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 886.00 | | | 637 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 961.00 | | | 740 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 075.00 | | | -103 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 678 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 671 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 90 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 209.00 | 6 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 209.00 | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 733.00 | 47 677.00 | 196 924.00 | 460 733.00 |
VI Groupe et associés | 352 366.00 | 352 366.00 | | 352 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 184.00 | 78 184.00 | 9 000.00 | 87 184.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 326.00 | 540 270.00 | 196 924.00 | 953 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
ST Autres comptes | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
YT Sous‐traitance | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 393.00 | | | 227 393.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |