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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 500.00 | | 571 500.00 | 571 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 888.00 | 8 436.00 | 10 452.00 | 18 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 165.00 | 87 133.00 | 232 031.00 | 319 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 452.00 | 95 569.00 | 814 883.00 | 910 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 738.00 | 95 569.00 | 1 067 169.00 | 1 162 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 294.00 | | | -39 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
DL TOTAL (I) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 167.00 | | | 437 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 645.00 | | | 358 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 669.00 | | | 994 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 169.00 | | | 1 067 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 965.00 | | | 627 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 433.00 | | 799 433.00 | 799 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 433.00 | | 799 433.00 | 799 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 788.00 | | | 893 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 243.00 | | 4 309.00 | 914 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 910 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 743.00 | | 4 309.00 | 333 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 367.00 | 39 202.00 | | 56 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 367.00 | 39 202.00 | | 56 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 167.00 | 70 463.00 | 252 878.00 | 437 167.00 |
VI Groupe et associés | 358 645.00 | 358 645.00 | | 358 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 525.00 | 132 625.00 | 900.00 | 133 525.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 669.00 | 627 965.00 | 252 878.00 | 994 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
ST Autres comptes | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
YT Sous‐traitance | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |