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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 500.00 | | 571 500.00 | 571 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 202.00 | 4 874.00 | 12 328.00 | 17 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 541.00 | 51 494.00 | 265 048.00 | 316 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 243.00 | 56 367.00 | 857 876.00 | 914 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 802.00 | 56 367.00 | 998 434.00 | 1 054 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 075.00 | | | -103 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DL TOTAL (I) | -9 294.00 | | | -9 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 864.00 | | | 506 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 499.00 | | | 354 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 728.00 | | | 1 007 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 434.00 | | | 998 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 561.00 | | | 570 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 549.00 | | 769 549.00 | 769 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 549.00 | | 769 549.00 | 769 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 838.00 | | | 820 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 057.00 | | | 757 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 017.00 | | 475 482.00 | 671 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 256.00 | 914 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 256.00 | 333 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 517.00 | | 475 482.00 | 90 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 717.00 | 33 651.00 | | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 717.00 | 33 651.00 | | 22 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 864.00 | 69 697.00 | 271 861.00 | 506 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 273.00 | 427 273.00 | | 427 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 737.00 | 82 737.00 | 9 000.00 | 91 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 728.00 | 570 561.00 | 271 861.00 | 1 007 728.00 |