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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 116 668.00 | | 10 116 668.00 | 10 116 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116 668.00 | | 10 116 668.00 | 10 116 668.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 655.00 | | 10 118 655.00 | 10 118 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 914.00 | | | -18 914.00 |
DL TOTAL (I) | -17 914.00 | | | -17 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130 556.00 | 5.00 | | 10 130 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 569.00 | | | 10 136 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 655.00 | | | 10 118 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 130 556.00 | | | 10 130 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 914.00 | | | -18 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 116 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 116 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 130 556.00 | | 10 130 556.00 | 10 130 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UP Prêts | 10 116 668.00 | 10 116 668.00 | | 10 116 668.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117 659.00 | 10 117 659.00 | | 10 117 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 136 569.00 | 6 013.00 | 10 130 556.00 | 10 136 569.00 |