| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
BN En cours de production de biens | | 222 663.00 | -222 663.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 498 931.00 | | 13 498 931.00 | 13 498 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 281.00 | 86 926.00 | 416 354.00 | 503 281.00 |
BZ Autres créances | 2 296 987.00 | | 2 296 987.00 | 2 296 987.00 |
CF Disponibilités | 554 054.00 | | 554 054.00 | 554 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 176.00 | | 152 176.00 | 152 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 005 428.00 | 309 589.00 | 16 695 839.00 | 17 005 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 167 939.00 | 309 589.00 | 16 858 350.00 | 17 167 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 614.00 | | 117 614.00 | 117 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 701 690.00 | -18 914.00 | | 701 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 461.00 | 720 704.00 | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 761 251.00 | 702 790.00 | | 761 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 181.00 | 12 595 833.00 | | 3 316 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859 350.00 | 9 908 420.00 | | 9 859 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 157.00 | 144 011.00 | | 44 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 049.00 | 831 218.00 | | 1 956 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 564.00 | 373 595.00 | | 375 564.00 |
EA Autres dettes | 532 591.00 | | | 532 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 208.00 | 12 867.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 097 099.00 | 23 865 945.00 | | 16 097 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858 350.00 | 24 568 735.00 | | 16 858 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 738 333.00 | | 9 738 333.00 | 9 738 333.00 |
FG Production vendue services | 2 151 267.00 | | 2 151 267.00 | 2 151 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 600.00 | | 11 889 600.00 | 11 889 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 560 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 537.00 | | | 421 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 898 205.00 | 3 158 820.00 | | 11 898 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 744.00 | 2 438 116.00 | | 11 839 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 461.00 | 720 704.00 | | 58 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 859 350.00 | 58 453.00 | 9 719 468.00 | 9 859 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 049.00 | 1 956 049.00 | | 1 956 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UP Prêts | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 399 566.00 | 399 566.00 | | 399 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VB T. V. A. | 246 740.00 | 246 740.00 | | 246 740.00 |
VC Groupe et associés | 732 080.00 | 732 080.00 | | 732 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 181.00 | 33 641.00 | 3 282 540.00 | 3 316 181.00 |
VI Groupe et associés | 421 537.00 | 421 537.00 | | 421 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217 460.00 | | | 9 217 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 168.00 | 1 318 168.00 | | 1 318 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 341.00 | 2 985 777.00 | 11 563.00 | 2 997 341.00 |
VW T.V.A. | 356 475.00 | 356 475.00 | | 356 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 052 942.00 | 2 969 505.00 | 13 002 007.00 | 16 052 942.00 |