| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BN En cours de production de biens | | 1 708 951.00 | -1 708 951.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 551 268.00 | | 12 551 268.00 | 12 551 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 367.00 | 218 641.00 | 368 726.00 | 587 367.00 |
BZ Autres créances | 2 254 236.00 | | 2 254 236.00 | 2 254 236.00 |
CF Disponibilités | 439 465.00 | | 439 465.00 | 439 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 886 003.00 | 1 927 591.00 | 13 958 411.00 | 15 886 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 957 871.00 | 1 927 591.00 | 14 030 280.00 | 15 957 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 760 151.00 | 701 690.00 | | 760 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 354.00 | 58 461.00 | | -2 586 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825 103.00 | 761 251.00 | | -1 825 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 962.00 | 3 316 181.00 | | 1 683 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063 641.00 | 9 859 350.00 | | 11 063 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 441.00 | 44 157.00 | | 134 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 873.00 | 1 956 049.00 | | 1 942 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 565.00 | 375 564.00 | | 571 565.00 |
EA Autres dettes | 458 901.00 | 532 591.00 | | 458 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 855 383.00 | 16 097 099.00 | | 15 855 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 280.00 | 16 858 350.00 | | 14 030 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
FG Production vendue services | 1 337 950.00 | | 1 337 950.00 | 1 337 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 950.00 | | 2 707 950.00 | 2 707 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638 347.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 581 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 421 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 839.00 | 11 898 205.00 | | 2 879 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 193.00 | 11 839 744.00 | | 5 466 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 586 354.00 | 58 461.00 | | -2 586 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 621.00 | 37 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 37 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 663.00 | 1 486 288.00 | | 222 663.00 |
6T Sur comptes clients | 86 926.00 | 152 059.00 | 20 345.00 | 86 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 589.00 | 1 638 347.00 | 20 345.00 | 309 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 589.00 | 1 638 347.00 | 20 345.00 | 309 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638 347.00 | 20 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 063 641.00 | 97 559.00 | 10 964 324.00 | 11 063 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 873.00 | 1 655 373.00 | 287 500.00 | 1 942 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
UP Prêts | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 324 998.00 | 324 998.00 | | 324 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 369.00 | 262 369.00 | | 262 369.00 |
VB T. V. A. | 365 610.00 | 365 610.00 | | 365 610.00 |
VC Groupe et associés | 740 780.00 | 740 780.00 | | 740 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 962.00 | 1 683 962.00 | | 1 683 962.00 |
VI Groupe et associés | 421 537.00 | 421 537.00 | | 421 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 729.00 | | | 1 613 729.00 |
VP Divers | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 914.00 | 497 914.00 | | 497 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 349.00 | 1 130 349.00 | | 1 130 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 546.00 | 2 932 546.00 | | 2 932 546.00 |
VW T.V.A. | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 720 942.00 | 4 467 360.00 | 11 251 824.00 | 15 720 942.00 |