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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 305 539.00 | | 305 539.00 | 305 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 278.00 | | 347 278.00 | 347 278.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 441 684.00 | | 441 684.00 | 441 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 586.00 | | 797 586.00 | 797 586.00 |
CU Autres participations | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 854.00 | 572 680.00 | | 323 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 808.00 | 51 173.00 | | 161 808.00 |
DL TOTAL (I) | 794 048.00 | 632 239.00 | | 794 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 2 162.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538.00 | 2 162.00 | | 3 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 586.00 | 634 401.00 | | 797 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538.00 | 2 162.00 | | 3 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 458.00 | 17 000.00 | | 416 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 458.00 | 17 000.00 | | 416 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 450.00 | 17 629.00 | | 293 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 450.00 | 17 629.00 | | 293 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 007.00 | -629.00 | | 123 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 11 204.00 | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 015.00 | 85 746.00 | | 476 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 207.00 | 34 573.00 | | 314 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 808.00 | 51 173.00 | | 161 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 628.00 | | 185 100.00 | 455 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 450.00 | | 41 739.00 | 293 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 450.00 | | 347 278.00 | 293 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 439.00 | | 185 100.00 | 120 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 189.00 | | | 335 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 809.00 | 5 401.00 | | 5 809.00 |
YW Taxe professionnelle | | 119.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 119.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 809.00 | 5 401.00 | | 5 809.00 |