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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
AP Constructions | 193 791.00 | 3 891.00 | 189 899.00 | 193 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 399.00 | 329.00 | 16 069.00 | 16 399.00 |
AX Avances et acomptes | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 377.00 | 4 220.00 | 447 156.00 | 451 377.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 389 530.00 | | 389 530.00 | 389 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 695.00 | | 397 695.00 | 397 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 072.00 | 4 220.00 | 844 852.00 | 849 072.00 |
CU Autres participations | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 461 808.00 | 300 000.00 | | 461 808.00 |
DH Report à nouveau | 323 854.00 | 323 854.00 | | 323 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | 161 808.00 | | 50 803.00 |
DL TOTAL (I) | 844 852.00 | 794 048.00 | | 844 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 3 538.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 852.00 | 797 586.00 | | 844 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 844.00 | 416 458.00 | | 19 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 844.00 | 416 458.00 | | 19 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 844.00 | 123 007.00 | | 19 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 14 948.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 214.00 | 476 015.00 | | 67 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 411.00 | 314 207.00 | | 16 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 803.00 | 161 808.00 | | 50 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 278.00 | | 346 338.00 | 347 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 239.00 | | 451 377.00 | 242 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 239.00 | | 372 938.00 | 242 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 539.00 | | 309 638.00 | 305 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 739.00 | | 36 700.00 | 41 739.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 242 239.00 | | | 242 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -604.00 | | | -604.00 |
ST Autres comptes | 5 834.00 | 5 809.00 | | 5 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 229.00 | 5 809.00 | | 5 229.00 |