| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
AP Constructions | 193 791.00 | 12 881.00 | 180 910.00 | 193 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 399.00 | 2 151.00 | 14 247.00 | 16 399.00 |
AX Avances et acomptes | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 577.00 | 47 932.00 | 449 644.00 | 497 577.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 390 204.00 | | 390 204.00 | 390 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 674.00 | | 396 674.00 | 396 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 251.00 | 47 932.00 | 846 319.00 | 894 251.00 |
CU Autres participations | 74 639.00 | 32 900.00 | 41 739.00 | 74 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 512 612.00 | 461 808.00 | | 512 612.00 |
DH Report à nouveau | 323 854.00 | 323 854.00 | | 323 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467.00 | 50 803.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 846 319.00 | 844 852.00 | | 846 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 319.00 | 844 852.00 | | 846 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 19 844.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 19 844.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 6 961.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 870.00 | 67 214.00 | | 55 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 402.00 | 16 411.00 | | 54 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467.00 | 50 803.00 | | 1 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 377.00 | | 50 000.00 | 451 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 124 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 497 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 938.00 | | | 372 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 439.00 | | 50 000.00 | 78 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | 10 811.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 10 811.00 | | 4 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -604.00 | | |
ST Autres comptes | 5 972.00 | 5 834.00 | | 5 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 972.00 | 5 229.00 | | 5 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |