| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 8 954.00 | 6 232.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 892.00 | 12 645.00 | 14 248.00 | 26 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 821.00 | 26 007.00 | 57 813.00 | 83 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 775.00 | 14 966.00 | 632 809.00 | 647 775.00 |
BZ Autres créances | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CF Disponibilités | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 604.00 | 14 966.00 | 903 638.00 | 918 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 425.00 | 40 974.00 | 961 451.00 | 1 002 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
DH Report à nouveau | -740 172.00 | -970 872.00 | | -740 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 971.00 | 230 700.00 | | 103 971.00 |
DL TOTAL (I) | -430 539.00 | -534 510.00 | | -430 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 196.00 | 3 889.00 | | 33 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 385.00 | 682 614.00 | | 572 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 217.00 | 333 385.00 | | 437 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 192.00 | 326 628.00 | | 349 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 990.00 | 1 346 516.00 | | 1 391 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 451.00 | 812 006.00 | | 961 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 877.00 | 783 903.00 | | 941 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 489 696.00 | | 2 489 696.00 | 2 489 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 696.00 | | 2 489 696.00 | 2 489 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | 23 148.00 | | 62.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 149.00 | 48 064.00 | | 47 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 222.00 | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 4 345.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 4 345.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -2 256.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 084.00 | 1 980 965.00 | | 2 499 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 112.00 | 1 750 266.00 | | 2 395 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 971.00 | 230 700.00 | | 103 971.00 |