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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 653.00 | 262.00 | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 14 719.00 | 467.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 092.00 | 26 713.00 | 9 379.00 | 36 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 808.00 | 46 128.00 | 41 680.00 | 87 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 234.00 | 18 737.00 | 591 496.00 | 610 234.00 |
BZ Autres créances | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CF Disponibilités | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 324.00 | 18 737.00 | 927 587.00 | 946 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 133.00 | 64 866.00 | 969 267.00 | 1 034 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
DH Report à nouveau | -438 121.00 | -636 201.00 | | -438 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | 198 080.00 | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | -225 958.00 | -232 459.00 | | -225 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 482.00 | 101 545.00 | | 109 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 463.00 | 501 898.00 | | 295 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 483.00 | 346 037.00 | | 312 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 798.00 | 514 929.00 | | 477 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 225.00 | 1 464 409.00 | | 1 195 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 267.00 | 1 231 950.00 | | 969 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 197.00 | 1 178 801.00 | | 917 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 647.00 | | 2 026 647.00 | 2 026 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 647.00 | | 2 026 647.00 | 2 026 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 540.00 | 72 661.00 | | 147 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 751.00 | 72 661.00 | | 166 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 509.00 | 8 916.00 | | 15 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 509.00 | 8 916.00 | | 15 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 241.00 | 63 744.00 | | 151 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 463.00 | 2 318 820.00 | | 2 207 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 962.00 | 2 120 740.00 | | 2 200 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500.00 | 198 080.00 | | 6 500.00 |