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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 596.00 | 83 827.00 | 41 768.00 | 125 596.00 |
040 Immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 798.00 | 87 585.00 | 202 212.00 | 289 798.00 |
060 Stock marchandises | 14 929.00 | 218.00 | 14 711.00 | 14 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 428.00 | 218.00 | 147 209.00 | 147 428.00 |
110 Total général Actif | 437 226.00 | 87 804.00 | 349 422.00 | 437 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 650.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 991.00 | | | 285 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 492.00 | | | 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -109.00 | | | -109.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |