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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 596.00 | 93 276.00 | 32 319.00 | 125 596.00 |
040 Immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 424.00 | 97 034.00 | 193 390.00 | 290 424.00 |
060 Stock marchandises | 18 723.00 | 218.00 | 18 504.00 | 18 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 197 566.00 | | 197 566.00 | 197 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 892.00 | 218.00 | 249 674.00 | 249 892.00 |
110 Total général Actif | 540 317.00 | 97 253.00 | 443 064.00 | 540 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 650.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 798.00 | | | 289 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -700.00 | | | -700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -700.00 | | | -700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 628.00 | | | 36 628.00 |