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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 812.00 | 92 787.00 | 25 024.00 | 117 812.00 |
040 Immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 641.00 | 96 545.00 | 186 095.00 | 282 641.00 |
060 Stock marchandises | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 164 544.00 | | 164 544.00 | 164 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 157.00 | | 221 157.00 | 221 157.00 |
110 Total général Actif | 503 799.00 | 96 545.00 | 407 253.00 | 503 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 650.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 199.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 424.00 | | | 290 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 218.00 | | | 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |