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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 459.00 | 14 478.00 | 981.00 | 15 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 603.00 | 352.00 | 2 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 744.00 | 64 048.00 | 6 696.00 | 70 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 713.00 | 64 048.00 | 51 665.00 | 115 713.00 |
CU Autres participations | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 13 785.00 | 13 757.00 | | 13 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584.00 | 1 260.00 | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 33 022.00 | 27 206.00 | | 33 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086.00 | 175.00 | | 1 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 957.00 | 715.00 | | 6 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 042.00 | 890.00 | | 8 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 3 541.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 3 144.00 | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 38 378.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601.00 | 45 507.00 | | 10 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 665.00 | 73 602.00 | | 51 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 039 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 167 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 805 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 137 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 101 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 851 000.00 | | | 16 851 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557 000.00 | | | 10 557 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294 000.00 | | | 6 294 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683 000.00 | | | 1 683 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 727 000.00 | | | 44 727 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 144 000.00 | | | 40 144 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584 000.00 | | | 4 584 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 098.00 | | 328.00 | 62 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 328.00 | 15 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 276 000.00 | 1 170 000.00 | | 60 276 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 967 000.00 | | | 46 967 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309 000.00 | 1 170 000.00 | | 13 309 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 000.00 | 2 346 000.00 | | 2 346 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202 000.00 | 2 202 000.00 | | 2 202 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 604 000.00 | 17 604 000.00 | | 17 604 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 228 000.00 | 19 228 000.00 | | 19 228 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 000.00 | 10 601 000.00 | | 10 601 000.00 |