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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 967 000.00 | 46 967 000.00 | | 46 967 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 459 000.00 | 15 459 000.00 | | 15 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 000.00 | 2 853 000.00 | 103 000.00 | 2 956 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 574 000.00 | 65 279 000.00 | 4 296 000.00 | 69 574 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082 000.00 | | 3 082 000.00 | 3 082 000.00 |
BZ Autres créances | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 966 000.00 | | 23 966 000.00 | 23 966 000.00 |
CF Disponibilités | 31 554 000.00 | | 31 554 000.00 | 31 554 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 720 000.00 | | 59 720 000.00 | 59 720 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 294 000.00 | 65 279 000.00 | 64 015 000.00 | 129 294 000.00 |
CU Autres participations | 4 145 000.00 | | 4 145 000.00 | 4 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 332 000.00 | 41 332 000.00 | | 41 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 201 000.00 | -13 785 000.00 | | -9 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 013 000.00 | 4 584 000.00 | | -11 013 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 009 000.00 | 33 022 000.00 | | 22 009 000.00 |
DP Provisions pour risques | 544 000.00 | 1 086 000.00 | | 544 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 402 000.00 | 6 957 000.00 | | 4 402 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 945 000.00 | 8 042 000.00 | | 4 945 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 792 000.00 | | | 31 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 000.00 | 2 346 000.00 | | 2 913 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 000.00 | 3 882 000.00 | | 1 434 000.00 |
EA Autres dettes | 922 000.00 | 4 374 000.00 | | 922 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 061 000.00 | 10 601 000.00 | | 37 061 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 015 000.00 | 51 665 000.00 | | 64 015 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 572 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 783 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 836 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 007 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 16 851 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 000.00 | 16 851 000.00 | | 2 752 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658 000.00 | 2 725 000.00 | | 7 658 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 876 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 957 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 000.00 | 10 557 000.00 | | 7 757 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005 000.00 | 6 294 000.00 | | -5 005 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 726 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 683 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 657 000.00 | 44 727 000.00 | | 13 657 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 670 000.00 | 40 143 000.00 | | 24 670 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 013 000.00 | 4 584 000.00 | | -11 013 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 445 000.00 | 981 000.00 | | 61 445 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 445 000.00 | 981 000.00 | | 61 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 000.00 | | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
VC Groupe et associés | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 792 000.00 | | 31 792 000.00 | 31 792 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434 000.00 | | 3 434 000.00 | 3 434 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 000.00 | | 4 199 000.00 | 4 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 061 000.00 | | 37 061 000.00 | 37 061 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |