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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 967 000.00 | 46 967 000.00 | | 46 967 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 459 000.00 | 15 459 000.00 | | 15 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 000.00 | 1 002 000.00 | 49 000.00 | 1 051 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 090 000.00 | 63 428 000.00 | 2 661 000.00 | 66 090 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
BZ Autres créances | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 046 000.00 | | 11 046 000.00 | 11 046 000.00 |
CF Disponibilités | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 904 000.00 | | 14 904 000.00 | 14 904 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 994 000.00 | 63 428 000.00 | 17 566 000.00 | 80 994 000.00 |
CU Autres participations | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 332 000.00 | 41 332 000.00 | | 41 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 106 000.00 | -9 201 000.00 | | -20 106 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 140 000.00 | -11 013 000.00 | | -7 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 976 000.00 | 22 009 000.00 | | 14 976 000.00 |
DP Provisions pour risques | 611 000.00 | 544 000.00 | | 611 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 000.00 | 4 402 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 000.00 | 4 945 000.00 | | 787 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 792 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 2 913 000.00 | | 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 358 000.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 922 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 000.00 | 37 061 000.00 | | 1 802 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 566 000.00 | 64 015 000.00 | | 17 566 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 800 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 799 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 569 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -37 000.00 | 2 000.00 | | -37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 207 000.00 | 2 750 000.00 | | 4 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 000.00 | 2 752 000.00 | | 4 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353 000.00 | 7 658 000.00 | | 4 353 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 000.00 | 100 000.00 | | 211 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741 000.00 | 7 757 000.00 | | 4 741 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 000.00 | -5 005 000.00 | | -571 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 432 000.00 | 13 657 000.00 | | 9 432 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 572 000.00 | 24 670 000.00 | | 16 572 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 140 000.00 | -11 013 000.00 | | -7 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 574 000.00 | | | 69 574 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 967 000.00 | | | 46 967 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582 000.00 | 2 613 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487 000.00 | 66 090 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 967 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 459 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905 000.00 | 1 051 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 459 000.00 | | | 15 459 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 000.00 | | | 2 956 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 000.00 | | | 4 192 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 279 000.00 | 22 000.00 | 1 873 000.00 | 65 279 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 967 000.00 | | | 46 967 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459 000.00 | | | 15 459 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 000.00 | 22 000.00 | 1 873 000.00 | 2 853 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 945 000.00 | 404 000.00 | 4 562 000.00 | 4 945 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945 000.00 | 404 000.00 | 4 562 000.00 | 4 945 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -244 000.00 | -244 000.00 | | -244 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 000.00 | 3 285 000.00 | | 3 285 000.00 |
VW T.V.A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |