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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 458.00 | 62 835.00 | 104 623.00 | 167 458.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 247.00 | 73 919.00 | 406 328.00 | 480 247.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 479 640.00 | | 479 640.00 | 479 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 267.00 | | 344 267.00 | 344 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 994.00 | | 828 994.00 | 828 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 241.00 | 73 919.00 | 1 235 322.00 | 1 309 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 475.00 | 479 487.00 | | 506 475.00 |
DH Report à nouveau | 298 384.00 | 308 960.00 | | 298 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 133.00 | 26 987.00 | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 835 377.00 | 823 819.00 | | 835 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 116.00 | 162 669.00 | | 125 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 165 922.00 | | 138 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | 36 752.00 | | 12 398.00 |
EA Autres dettes | 38 352.00 | 33 982.00 | | 38 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 354.00 | 412 092.00 | | 34 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 945.00 | 862 207.00 | | 399 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 322.00 | 1 686 026.00 | | 1 235 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 738.00 | 21 182.00 | | 52 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 21 182.00 | | 41 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 116.00 | 38 476.00 | 86 640.00 | 125 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 354.00 | 349 354.00 | | 349 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 948.00 | 349 354.00 | 25 594.00 | 374 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 945.00 | 313 306.00 | 86 640.00 | 399 945.00 |