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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 859.00 | 132 610.00 | 75 249.00 | 207 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 648.00 | 143 694.00 | 356 954.00 | 500 648.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 511 444.00 | | 511 444.00 | 511 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 829.00 | | 411 829.00 | 411 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 801.00 | | 935 801.00 | 935 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 449.00 | 143 694.00 | 1 292 755.00 | 1 436 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 623.00 | 7 622.00 | | 107 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 172.00 | 568 133.00 | | 467 172.00 |
DH Report à nouveau | 331 248.00 | 288 031.00 | | 331 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 418.00 | 99 039.00 | | 74 418.00 |
DL TOTAL (I) | 981 222.00 | 963 588.00 | | 981 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 946.00 | 67 830.00 | | 27 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 063.00 | 119 741.00 | | 92 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 567.00 | 48 741.00 | | 90 567.00 |
EA Autres dettes | 22 121.00 | 12 344.00 | | 22 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 835.00 | 74 782.00 | | 78 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 533.00 | 423 438.00 | | 311 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 755.00 | 1 387 026.00 | | 1 292 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 847.00 | 24 847.00 | | 118 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 763.00 | 24 847.00 | | 107 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 357.00 | 424 357.00 | | 424 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 951.00 | 424 357.00 | 5 594.00 | 429 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 533.00 | 311 533.00 | | 311 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |