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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 983.00 | 107 763.00 | 89 220.00 | 196 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 772.00 | 118 847.00 | 370 924.00 | 489 772.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 641 245.00 | | 641 245.00 | 641 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 490.00 | | 364 490.00 | 364 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 101.00 | | 1 016 101.00 | 1 016 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 873.00 | 118 847.00 | 1 387 026.00 | 1 505 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 133.00 | 528 808.00 | | 568 133.00 |
DH Report à nouveau | 288 031.00 | 298 744.00 | | 288 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 039.00 | 39 525.00 | | 99 039.00 |
DL TOTAL (I) | 963 588.00 | 875 262.00 | | 963 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 830.00 | 86 640.00 | | 67 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 741.00 | 146 094.00 | | 119 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 741.00 | 28 930.00 | | 48 741.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | 16 215.00 | | 12 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 782.00 | 44 133.00 | | 74 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 438.00 | 372 012.00 | | 423 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 026.00 | 1 247 274.00 | | 1 387 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 770.00 | 23 077.00 | | 95 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 686.00 | 23 077.00 | | 84 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 830.00 | 39 884.00 | 27 948.00 | 67 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 856.00 | 374 856.00 | | 374 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 450.00 | 374 858.00 | 5 594.00 | 380 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 438.00 | 395 492.00 | 27 946.00 | 423 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |