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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AN Terrains | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
AP Constructions | 490 565.00 | 195 424.00 | 295 141.00 | 490 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 601.00 | 43 206.00 | 3 395.00 | 46 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 846.00 | 79 121.00 | 8 724.00 | 87 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 677.00 | 319 890.00 | 536 787.00 | 856 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 860.00 | 10 191.00 | 104 669.00 | 114 860.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 573.00 | 10 191.00 | 181 382.00 | 191 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 250.00 | 330 081.00 | 718 169.00 | 1 048 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 669.00 | 79 731.00 | | 140 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | 60 937.00 | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 190 394.00 | 149 469.00 | | 190 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 293.00 | 339 657.00 | | 302 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 55 251.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 35 994.00 | | 63 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | 53 710.00 | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 122 727.00 | 51 497.00 | | 122 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 775.00 | 542 109.00 | | 527 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 169.00 | 691 577.00 | | 718 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 3 951.00 | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 882.00 | 672 119.00 | | 580 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 957.00 | 611 181.00 | | 539 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 926.00 | 60 937.00 | | 40 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 477.00 | 1 000.00 | | 108 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 234.00 | 27 656.00 | | 292 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 095.00 | 27 656.00 | | 290 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 727.00 | 122 727.00 | | 122 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 293.00 | 75 063.00 | 186 470.00 | 302 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 868.00 | 168 568.00 | 1 300.00 | 169 868.00 |