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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AN Terrains | 183 199.00 | 2 175.00 | 181 024.00 | 183 199.00 |
AP Constructions | 490 565.00 | 236 615.00 | 253 950.00 | 490 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 381.00 | 46 958.00 | 4 423.00 | 51 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 887.00 | 58 953.00 | 30 933.00 | 89 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 171.00 | 346 840.00 | 531 331.00 | 878 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 210.00 | 14 734.00 | 91 476.00 | 106 210.00 |
BZ Autres créances | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 341.00 | 14 734.00 | 201 607.00 | 216 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 511.00 | 361 574.00 | 732 938.00 | 1 094 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 086.00 | 166 594.00 | | 196 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 911.00 | 29 492.00 | | 205 911.00 |
DL TOTAL (I) | 410 798.00 | 204 886.00 | | 410 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 022.00 | 247 225.00 | | 201 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 7 708.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | 35 682.00 | | 58 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 154.00 | 37 035.00 | | 35 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 256.00 | | |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 97 905.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 140.00 | 429 810.00 | | 322 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 938.00 | 634 696.00 | | 732 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 564 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 000.00 | 25 300.00 | | 311 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 177.00 | 12 798.00 | | 108 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 823.00 | 12 502.00 | | 202 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 5 204.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 522.00 | 499 888.00 | | 885 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 611.00 | 470 396.00 | | 679 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 911.00 | 29 492.00 | | 205 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 870.00 | | 137 304.00 | 880 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 177.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 003.00 | 878 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 826.00 | 815 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 553.00 | | 77 304.00 | 769 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 177.00 | | 60 000.00 | 109 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 192.00 | 30 474.00 | 31 826.00 | 348 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 053.00 | 30 474.00 | 31 826.00 | 346 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 20 000.00 | 41 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 022.00 | 73 412.00 | 127 610.00 | 201 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 867.00 | 212 867.00 | 41 000.00 | 253 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 235.00 | 181 625.00 | 127 610.00 | 309 235.00 |