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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AN Terrains | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
AP Constructions | 490 565.00 | 216 361.00 | 274 204.00 | 490 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 381.00 | 45 422.00 | 5 959.00 | 51 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 559.00 | 84 270.00 | 23 289.00 | 107 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 870.00 | 348 192.00 | 532 677.00 | 880 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 465.00 | 16 096.00 | 74 368.00 | 90 465.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 115.00 | 16 096.00 | 102 019.00 | 118 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 985.00 | 364 289.00 | 634 696.00 | 998 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 594.00 | 140 669.00 | | 166 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 492.00 | 40 926.00 | | 29 492.00 |
DL TOTAL (I) | 204 886.00 | 190 394.00 | | 204 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 225.00 | 302 293.00 | | 247 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 49.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | 63 747.00 | | 35 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | 38 959.00 | | 37 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EA Autres dettes | 97 905.00 | 122 727.00 | | 97 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 810.00 | 527 775.00 | | 429 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 696.00 | 718 169.00 | | 634 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 448 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 8 782.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 888.00 | 580 882.00 | | 499 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 396.00 | 539 957.00 | | 470 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 492.00 | 40 926.00 | | 29 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 477.00 | | 300.00 | 109 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 890.00 | 28 302.00 | | 319 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 751.00 | 28 302.00 | | 317 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 225.00 | 73 696.00 | 171 533.00 | 247 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 253.00 | 105 253.00 | 1 000.00 | 106 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 810.00 | 256 281.00 | 171 533.00 | 429 810.00 |