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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 19 779.00 | 10 149.00 | 9 630.00 | 19 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 12 861.00 | 5 414.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 953.00 | 338 425.00 | 107 528.00 | 445 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 960.00 | 361 435.00 | 453 526.00 | 814 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BT Marchandises | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BZ Autres créances | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CF Disponibilités | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 052.00 | | 413 052.00 | 413 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 012.00 | 361 435.00 | 866 578.00 | 1 228 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DG Autres réserves | 124 408.00 | 112 288.00 | | 124 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 352.00 | 12 120.00 | | 11 352.00 |
DL TOTAL (I) | 197 361.00 | 186 009.00 | | 197 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 754.00 | 358 414.00 | | 318 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 232.00 | 28 831.00 | | 41 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 841.00 | 259 014.00 | | 251 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | 63 790.00 | | 50 923.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 7 639.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 217.00 | 717 688.00 | | 669 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 578.00 | 903 697.00 | | 866 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 121.00 | | 34 424.00 | 810 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 584.00 | 814 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 584.00 | 484 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 312.00 | | 34 280.00 | 479 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | 144.00 | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 982.00 | 95 546.00 | 17 093.00 | 282 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 982.00 | 95 546.00 | 17 093.00 | 282 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 841.00 | 251 841.00 | | 251 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 754.00 | 97 520.00 | 221 233.00 | 318 754.00 |
VI Groupe et associés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 287.00 | | | 322 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 915.00 | | | 361 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 708.00 | 99 755.00 | 5 953.00 | 105 708.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 217.00 | 447 983.00 | 221 233.00 | 669 217.00 |