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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 32 012.00 | 22 241.00 | 9 771.00 | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 353.00 | 28 891.00 | 6 462.00 | 35 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 245.00 | 274 774.00 | 131 471.00 | 406 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 873.00 | 325 905.00 | 478 968.00 | 804 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BT Marchandises | 225 828.00 | | 225 828.00 | 225 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BZ Autres créances | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CF Disponibilités | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 412.00 | | 444 412.00 | 444 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 285.00 | 325 905.00 | 923 380.00 | 1 249 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DG Autres réserves | 143 627.00 | 137 027.00 | | 143 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | 6 599.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 206 612.00 | 205 227.00 | | 206 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 049.00 | 311 676.00 | | 244 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 188.00 | 142 719.00 | | 104 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 074.00 | 212 054.00 | | 263 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 312.00 | 109 064.00 | | 100 312.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 6 195.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 767.00 | 781 708.00 | | 716 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 380.00 | 986 935.00 | | 923 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 863.00 | | 1 430.00 | 806 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 804 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 473 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 802.00 | | 1 228.00 | 475 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | 201.00 | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 822.00 | 32 113.00 | 3 030.00 | 296 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 822.00 | 32 113.00 | 3 030.00 | 296 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 044.00 | 68 305.00 | 175 739.00 | 244 044.00 |
VI Groupe et associés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254.00 | 69 991.00 | 6 263.00 | 76 254.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 767.00 | 541 028.00 | 175 739.00 | 716 767.00 |