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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 32 012.00 | 17 668.00 | 14 344.00 | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 353.00 | 22 603.00 | 12 750.00 | 35 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 437.00 | 256 551.00 | 151 886.00 | 408 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 863.00 | 296 822.00 | 510 041.00 | 806 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 170 384.00 | | 170 384.00 | 170 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CF Disponibilités | 247 517.00 | | 247 517.00 | 247 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 894.00 | | 476 894.00 | 476 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 757.00 | 296 822.00 | 986 935.00 | 1 283 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DG Autres réserves | 137 027.00 | 135 761.00 | | 137 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599.00 | 1 267.00 | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 205 227.00 | 198 628.00 | | 205 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 676.00 | 398 014.00 | | 311 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 719.00 | 57 220.00 | | 142 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 054.00 | 228 041.00 | | 212 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 064.00 | 82 763.00 | | 109 064.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 7 041.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 708.00 | 773 079.00 | | 781 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 935.00 | 971 707.00 | | 986 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 453.00 | 27 205.00 | | 808 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 795.00 | 806 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 795.00 | 475 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 418.00 | 27 179.00 | | 477 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | 26.00 | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 091.00 | 34 945.00 | 11 214.00 | 273 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 091.00 | 34 945.00 | 11 214.00 | 273 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 054.00 | 212 054.00 | | 212 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 676.00 | 311 676.00 | | 311 676.00 |
VI Groupe et associés | 142 719.00 | 142 719.00 | | 142 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 708.00 | 781 708.00 | | 781 708.00 |