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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 3 746.00 | 2 124.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 250 409.00 | | 250 409.00 | 250 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 023.00 | 52 494.00 | 37 529.00 | 90 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 957.00 | 127 576.00 | 57 381.00 | 184 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 518.00 | 183 817.00 | 348 701.00 | 532 518.00 |
BT Marchandises | 267 033.00 | | 267 033.00 | 267 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 539.00 | 2 613.00 | 459 926.00 | 462 539.00 |
BZ Autres créances | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
CF Disponibilités | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 372.00 | 2 613.00 | 1 015 759.00 | 1 018 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890.00 | 186 430.00 | 1 364 460.00 | 1 550 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 179.00 | 10 124.00 | | 28 179.00 |
DG Autres réserves | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 769.00 | 18 055.00 | | 89 769.00 |
DL TOTAL (I) | 611 706.00 | 521 937.00 | | 611 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | 9 947.00 | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 944.00 | 108 137.00 | | 103 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 759.00 | 359 185.00 | | 578 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 374.00 | 97 028.00 | | 66 374.00 |
EA Autres dettes | | 8 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 755.00 | 583 200.00 | | 752 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 460.00 | 1 105 137.00 | | 1 364 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 755.00 | 579 523.00 | | 752 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 640.00 | | 42 968.00 | 492 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 532 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 274 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 103.00 | | 42 968.00 | 235 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 822.00 | 37 608.00 | 2 613.00 | 148 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 468.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 543.00 | 36 140.00 | 2 613.00 | 146 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | 459.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | | 459.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | | 459.00 | 3 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 759.00 | 578 759.00 | | 578 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 458 312.00 | 458 312.00 | | 458 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 643.00 | 541 643.00 | | 541 643.00 |
VW T.V.A. | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 755.00 | 752 755.00 | | 752 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 296.00 | 23 390.00 | | 14 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 209.00 | 14 644.00 | | 10 209.00 |
ST Autres comptes | 344 098.00 | 350 283.00 | | 344 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 407.00 | 138 166.00 | | 137 407.00 |
YT Sous‐traitance | 687.00 | | | 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 161.00 | 3 776.00 | | 11 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 296.00 | 23 390.00 | | 14 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 819.00 | 767 234.00 | | 870 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 041.00 | 746 413.00 | | 838 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 562.00 | 506 870.00 | | 503 562.00 |