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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 250 409.00 | | 250 409.00 | 250 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 980.00 | 61 893.00 | 37 087.00 | 98 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 427.00 | 173 399.00 | 156 028.00 | 329 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 746.00 | 241 162.00 | 444 584.00 | 685 746.00 |
BT Marchandises | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 355.00 | 1 028.00 | 839 327.00 | 840 355.00 |
BZ Autres créances | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CF Disponibilités | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 920.00 | 1 028.00 | 1 372 892.00 | 1 373 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 666.00 | 242 190.00 | 1 817 476.00 | 2 059 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 164 434.00 | 116 706.00 | | 164 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 480.00 | 47 729.00 | | 127 480.00 |
DL TOTAL (I) | 786 915.00 | 659 434.00 | | 786 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 414.00 | 35 974.00 | | 75 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 967.00 | 77 118.00 | | 31 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 806.00 | 494 486.00 | | 733 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 173.00 | 76 039.00 | | 149 173.00 |
EA Autres dettes | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 561.00 | 683 617.00 | | 1 030 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 476.00 | 1 343 051.00 | | 1 817 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 303.00 | 655 582.00 | | 973 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 603.00 | | 126 253.00 | 597 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 936.00 | 2 173.00 | 685 746.00 | 35 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 936.00 | 2 173.00 | 428 407.00 | 35 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 264.00 | | 126 253.00 | 340 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 764.00 | 44 129.00 | 3 730.00 | 200 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 656.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 550.00 | 43 472.00 | 3 730.00 | 195 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | 256.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 256.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | 256.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 806.00 | 733 806.00 | | 733 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 834 385.00 | 834 385.00 | | 834 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 414.00 | 18 157.00 | 57 258.00 | 75 414.00 |
VI Groupe et associés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 659.00 | 905 659.00 | | 905 659.00 |
VW T.V.A. | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 561.00 | 973 303.00 | 57 258.00 | 1 030 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 731.00 | 17 955.00 | | 18 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 250.00 | 10 860.00 | | 29 250.00 |
ST Autres comptes | 530 035.00 | 383 818.00 | | 530 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 062.00 | 141 229.00 | | 147 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 019.00 | 9 451.00 | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 731.00 | 17 955.00 | | 18 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 373.00 | 840 351.00 | | 1 402 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 341 350.00 | 715 639.00 | | 1 341 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 366.00 | 545 359.00 | | 710 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |