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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 214.00 | 656.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 250 409.00 | | 250 409.00 | 250 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 270.00 | 55 682.00 | 58 588.00 | 114 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 994.00 | 139 868.00 | 86 126.00 | 225 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 603.00 | 200 764.00 | 396 839.00 | 597 603.00 |
BT Marchandises | 186 579.00 | | 186 579.00 | 186 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 446.00 | 1 284.00 | 418 162.00 | 419 446.00 |
BZ Autres créances | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CF Disponibilités | 285 954.00 | | 285 954.00 | 285 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 496.00 | 1 284.00 | 946 213.00 | 947 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 099.00 | 202 048.00 | 1 343 051.00 | 1 545 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 28 179.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 116 706.00 | 43 758.00 | | 116 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 729.00 | 89 769.00 | | 47 729.00 |
DL TOTAL (I) | 659 434.00 | 611 706.00 | | 659 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 974.00 | 3 678.00 | | 35 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 118.00 | 103 944.00 | | 77 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 486.00 | 578 759.00 | | 494 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 66 374.00 | | 76 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 617.00 | 752 755.00 | | 683 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 051.00 | 1 364 460.00 | | 1 343 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 582.00 | 752 755.00 | | 655 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 584.00 | | 96 717.00 | 516 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 699.00 | 597 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 699.00 | 340 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 245.00 | | 96 717.00 | 259 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 518.00 | 30 369.00 | 11 122.00 | 181 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 468.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 772.00 | 28 901.00 | 11 122.00 | 177 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | 1 329.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | 1 329.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | | 1 329.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 486.00 | 494 486.00 | | 494 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 878.00 | 7 842.00 | 28 035.00 | 35 878.00 |
VI Groupe et associés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 080.00 | 467 080.00 | | 467 080.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 617.00 | 655 582.00 | 28 035.00 | 683 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 303.00 | 14 296.00 | | 11 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 10 209.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 383 818.00 | 344 098.00 | | 383 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 229.00 | 137 407.00 | | 141 229.00 |
YT Sous‐traitance | | 687.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 451.00 | 11 161.00 | | 9 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 955.00 | 14 296.00 | | 17 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 351.00 | 870 819.00 | | 840 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 639.00 | 838 041.00 | | 715 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 359.00 | 503 562.00 | | 545 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |